После ST мы можем сказать, что нисходящий или восходящий тренд метод вайкоффа был остановлен и мы перешли в состояние консолидации, где крупный игрок готов набирать/распределять свои позиции. Ход цены должен быть подтвержден объемом.Если цена легко идет вверх, но объемы не подтверждают силу движения, скорее всего это манипулятивное движения для последующих продаж. Если цена легко идет вниз, но объемы не подтверждают силу движения (низкие объемы), скорее всего это манипулятивное движение для последующих покупок. Метод Вайкоффа – это один из самых популярных и эффективных подходов к анализу циклов на рынках. С его помощью можно определить фазу рынка и точнее прогнозировать будущие движения цены.
Торговые сигналы VSA (метод Вайкоффа)
Как трейдер, вы должны быть знакомы с некоторыми из ведущих теорий, касающихся структуры и циклов рынка. Некоторые из наиболее популярных включают волновой принцип Эллиотта и теорию Доу. Тем не менее, сегодня мы добавим в ваш торговый арсенал еще один важный вид анализа рынка. Мы глубоко погрузимся в методологию, основанную на ценовом действии, известную как метод торговли Вайкоффа, котрый поможет распознавать планы маркет-мейкеров.
Что такое цикл распределения Вайкоффа?
Искусственный интеллект индикатора, на основе методов машинного обучения и предсказательного моделирования определит самую эффективную торговую стратегию. Итак, VSA анализ предполагает следование за крупным участником рынка. То есть считается несомненным тот факт, что есть участники торгов, которые знают, что будет дальше. И речь тут идёт даже не об использовании инсайдерской информации, а о том, что есть большие объёмы средств, которые надо разместить на рынке, не вызвав при этом каких-либо колоссальных ценовых скачков.
- Вы можете без труда найти их описание в специальной литературе и на сайтах интернета.
- В период, когда происходит накопление, а также при распределении на рынке нет волатильности, поэтому отсутствуют движения, требуемые для того, чтобы трейдер получил прибыль.
- Ценовое действие на графике на этом этапе плоское, как и в процессе накопления.
- Это приводит к падению цены, когда доминирующие трейдеры могут накапливать больше позиций на каждом интервале падения цены.
- Мы должны научиться двигаться рядом с ними «шаг в шаг», качественно улучшая свою торговлю.
Что такое метод Вайкоффа: Торговать как Вайкофф
Полезно запомнить паттерны, отработать стратегию на демонстрационном счете, а потом переходить к заключению сделок. В период, когда происходит накопление, а также при распределении на рынке нет волатильности, поэтому отсутствуют движения, требуемые для того, чтобы трейдер получил прибыль. В такой ситуации ордера группируются примерно на одном уровне.
Внезапно цена пробивает верхний уровень диапазона распределения. Однако объемы торгов в это время уменьшаются, что ставит под сомнение достоверность прорыва вверх. Таким образом, мы можем предположить, что на графике может формироваться ложный паттерн Рывок. Вы должны открывать сделку, когда ценовое действие переходит от накопления к росту и от распределения к падению цены.
(LPS, BU, SOS) – Последняя точка опоры, поддержки и признак силы.
Их положение на рынке осложняется еще и тем, что они не умеют правильно размещать ордера Stop Loss, которые моментально массово срабатывают, отнимая у «продавцов» часть их депозита. При этом, в стадиях аккумуляции и дистрибуции цена на рынке находится в состоянии консолидации. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Метод требует серьезного опыта в анализе объемов, что может быть затруднительно для новичков.
В оправдание этого конфуза можно сказать, что графический паттерн хорошо работает на тайм-фреймах до Н4, а вот на старших периодах такая консолидация как раз чаще отрабатывает как задумано в методе VSA. Достаточно взглянуть на все развороты среднесрочных тенденций по EUR/USD – они как правило весьма продолжительны и имеют черты описанного боковика. Методика работает, поскольку “киты” задают тон на бирже. Важно вовремя распознать зарождение ценового импульса и открыть сделку. Современные рынки еще лучше доказывают актуальность метода, поскольку манипуляций со стороны “китов” еще больше.
Этап накопления вызван повышенным институциональным спросом. Быки постепенно набирают силу, и в результате они готовы подтолкнуть цены вверх. Вайкофф разработал теорию рынка Price Action, которая до сих пор является ведущим принципом в сегодняшней торговой практике. Метод Вайкоффа утверждает, что ценовой цикл торгуемого инструмента состоит из 4 этапов – накопления, роста цены, распределения и снижения цены.
После выполнения анализа Вайкоффа вы должны распознать текущий рыночный цикл. Чтобы воспользоваться преимуществами текущего цикла, у нас должен быть торговый план. Итак, давайте теперь обсудим некоторые правила торговой стратегии Вайкофф, которые помогут вам инициировать сделки и управлять ими в рамках ценового цикла. Трейдеры могут использовать ценовой цикл Вайкоффа для распознавания предстоящих ценовых движений. В то же время конец стадии распределения – это начало падения цены. Для работы по методу Вайкоффа необходимо найти наиболее ликвидные торговые инструменты, которые не отличаются повышенной волатильностью.
Поскольку эта короткая покупка приносит прибыль, она вызовет резкий рост цен. Первый из этих ралли происходит, когда начинается цикл перераспределения Вайкоффа. Доминирующие трейдеры начнут открывать позиции на каждом интервале этого торгового диапазона. Когда цена актива находится в верхней части диапазона, доминирующие трейдеры открывают короткие позиции. Когда цена входит в следующий нисходящий тренд, они могут покупать для покрытия, чтобы защитить свои короткие позиции.
Торгуя акциями, он заработал крупный капитал в начале XX века и позднее раскрыл суть своего метода в книгах. Он прост в изложении, но требует подготовки на практике. Значимая фаза, поскольку в ней завершается текущий тренд.
На самом деле, как показывает нам метод Вайкоффа, механизм формирования баланса «спрос/предложение» намного сложнее и управляется он, в основе своей, крупными игроками. На рисунке вы видите, что цена на форекс может пребывать в балансе или в дисбалансе. В первом случае мы говорим о консолидации цены, а на графике наблюдаем боковое ее движение (флет), которое позволяет торговать в пределах узкого коридора, сформированного ценой. При дисбалансе на графике наблюдается движение цены вниз/вверх, в зависимости от того, какие рыночные игроки доминируют – «быки» или «медведи» (соответственно, покупатели/продавцы). Именно при дисбалансе наблюдаются те мощные трендовые движения, на которых мы и пытаемся хорошо заработать. В основу его теории заложен рыночный механизм «спрос/предложение» на конкретный торговый актив.
Наиболее доступными для рядового трейдера методиками анализа объемов являются торговые сигналы VSA, метод Вайкоффа, хотя исторически истоки анализа рыночных объемов заложены Р. Вайкоффом и затем уже были развиты Томом Вильямсом дальше в методе VSA, который является универсальным и хорошо работает на любых рынках. Рассмотрим логику этого метода анализа и торговые сигналы VSA, на основе которых трейдер принимает решения. Если быть точным, то VSA не является торговым методом/стратегией в прямом смысле этих понятий. Метод (схема) Вайкоффа — это подход к анализу рынка, разработанный Ричардом Д. Цель анализа Вайкоффа — идентифицировать потенциальные точки разворота на рынке, понимая, как крупные участники накапливают или распродают свои позиции.
Данное утверждение верно также в отношении валютной биржи. Недостаточно видеть и понимать график, нужно обратить внимание на торговые объемы. Значение слова Spread в данном случае – это разница между High и Low одного бара (свечи). Именно здесь трейдеры проверяют баланс спроса и предложения.
Однако объем уменьшается во время пробоя уровня, что предполагает, что это может быть ложное пробите (рывок) до того, как действительно произойдет настоящий прорыв. Закон усилий и результатов используется для определения того, будет ли продолжаться конкретный рыночный тренд. Этот закон сравнивает торговый объем (усилие) с ценовым действием (результатом). Проще говоря, цель этого закона состоит в том, чтобы подчеркнуть, что большинство трейдеров должны прилагать усилия только для того, чтобы совершить сделку для получения определенного результата. Если ценовое действие отражается в объеме торгов, то рынок находится в гармонии, когда речь идет о спросе и предложении.
Отчасти это обусловлено тем, что каждому хочется быть “не таким как все”, причислять себя к тем, кто всё знает. Так получилось, что скептическое отношение к методу VSA отчасти обоснованно, но не в той мере, в какой сейчас иногда можно услышать. Обратимся к самым истокам метода Вайкоффа и посмотрим, что же является действительно правдивым, а что утеряло свою актуальность со временем. Закон Усилий – Результатов предупреждает о возможности смены тренда в ближайшем будущем.
И не только на словах, а желательно с наблюдением за стаканом цен на каком-нибудь фондовом секторе, где в полной мере отображается поведение цены и окружающих её ордеров в самом стакане. Это позволит увидеть нелинейность трактовки спроса и предложения, так как помимо текущих сделок прямо с рынка есть ещё огромные объёмы средств, размещаемые в виде отложенных ордеров. Это приводит к тому, что картина может очень быстро поменяться, ещё с утра был мощный рост, а уже к середине американской сессии он полностью нивелирован и продолжается падение. А к завершению торговых суток цена оказывается там, где день открывался. Чтобы объяснить такое с технической стороны, много времени не потребуется, а вот в разрезе VSA анализа сложно.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
Commenti recenti